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0506欧冠淘汰赛切尔西:選股風向標,機構龍虎榜資金動向!龍虎榜最新戰法!學會這一招,小散不再“望板興嘆”?

出處:本站整理時間:2019-09-05 09:31:00人氣:
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切尔西戴维 www.lyovze.com.cn 2019年8月以來行情持續震蕩,截至8月27日上證指數月線仍然收跌超-1%,但部分個股卻走出了逆勢的大牛行情,而值得注意的是,與以往游資參與炒作的連板妖股不同,8月以來許多牛股,往往是獲得了機構席位的參與,并走出與以往不同的“相對慢牛”行情,這些個股小散往往都是有機會能夠參與的,且可以獲得遠超大盤的回報率!

 

東方財富Choice數據顯示,8月以來,剔除次新股后,合計有58只個股獲得了機構龍虎榜資金的凈買入,期間平均漲幅為18.5%,遠超同期大盤-1.03%的表現 ,也涌現了和而泰、領益智造、金域醫學、康龍化成等一批牛股。

選股風向標,機構龍虎榜資金動向!龍虎榜最新戰法!學會這一招,小散不再“望板興嘆”?,好股票網

關鍵的關鍵是這些個股都是有機會讓小散介入,從而獲得遠超大盤的獲利空間,而并非像以前那些游資連續拉板,小散也只有在場外“望板興嘆”。

比如和而泰是本月機構龍虎榜凈買入金額超2億元,是凈買額最多的個股,8月至今漲幅已經超50%,最新價距離歷史最高價也已經不遠。該股8月16日、8月23日、8月26日3次登上龍虎榜,3次均有機構席位現身。

而即使小散沒有機會參與8月16日、19日兩天的漲停行情,但假如在8月20日當天陰線位置買入的話,也能獲得近30%的收益。

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又比如排名第二的領益智造,8月以來也獲得超30%的累計漲幅,該股8月16日和8月23日分別在買一和買二位置上獲得機構專用席位和深股通席位的現身。

8月16日當天領益智造獲得機構買入金額1.39億元,占全天成交總額的6.87%。之后的交易日中,領益智造股價繼續上揚超20%。也就是說,散戶即使在8月16日之后買入,也能獲得該股8月以來的大部分上漲收益 。

另外金域醫學、康龍化成、華北制藥、浙江鼎力、長安汽車等個股也分別獲得了超億元的機構資金凈買入,而除了浙江鼎力,另外幾股8月以來也獲得了可觀的漲幅,且都不乏普通散戶能夠參與進去的機會。

機構選股標準:績優是重點

同時值得注意的是,與以往游資主導的漲幅巨大、但業績很差的假牛股不同,機構選擇的這些個股,中報無論是環比還是同比大都錄得可觀的業績增長。

總體上看,上述近期獲機構席位買入的個股具有顯著的相似點,即剛剛公布的半年報業績實現大幅增長,部分公司業績遠超機構預期。由此可見部分機構資金目前對于半年報業績保持高度的敏感性。對于部分業績優良標的,進場的意愿強烈。

比如領益智造歸母凈利潤11.14億元,同比增長291.72%,環比增長85%。

天風證券點評稱,公司毛利率同比環比提升,業務結構逐步優化。2019Q2,公司實現銷售毛利率25.34%,同比增加11.99pct,環比增加4.74pct,單季度毛利率達到重組后最佳水平。

公司經營狀況及管理調整持續向好,使公司主業制造業中的精密功能及結構件業務、顯示及觸控模組業務的營業收入及利潤保持較好增長。下半年,公司將迎來旺季,看好公司后程持續發力。

機構龍虎榜形成“口碑效應”

實際上此前已經有一些龍虎榜上頻頻出現機構席位的個股,在之后一段時間的表現都不錯,在市場中逐漸形成口碑效應,引發追捧。

近期這一口碑效應的典型代表,則是今年6月上市的新股卓勝微。7月4日,卓勝微開板第二日機構開始大舉買入。當日龍虎榜數據顯示,有四家機構席位上榜,買入金額最大的有14715.97萬元,最少的也有4989.11萬元。在隨后的7月9日、15日、16日,龍虎榜顯示機構席位仍有買入動作。

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值得注意的是,從卓勝微7月3日開板至今,股價累計上漲已經超100%,小散在期間有許多可供買入的機會。

又比如德賽電池。7月25日,該股收出第二個漲停板。龍虎榜顯示,當日有兩家機構買入,一家機構賣出,機構凈買入約2900萬元。7月26日兩家機構買入,合計約5800萬元。

而7月26日當天德賽電池股價收盤上漲3.21%,隨后至今股價已經漲超30%。

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上海證券報引述北京某私募人士的話稱,“機構席位逐漸在龍虎榜上打出口碑,成為個股加分項。”

背后原因:A股投資者結構變化

以前不太被重視的機構龍虎榜資金動向,突然成為風向標,分析認為,與A股市場投資者結構變化有關!

中金公司研報指出,隨著A股近年不斷開放以及本土機構投資者的發展,A股投資者結構正在逐步國際化、機構化。這也在逐步改變A股的表現特征,值得所有參與者重視。

據中金公司估算,總市值中個人投資者持股的比例已經從2014年的28%下降到2018年的21%,而“自由流通市值”中個人投資者持股的比例已經從2014年的72%下降到2018年的53%。從持股結構來看,A股的“散戶化”程度已經明顯下降。

同時,總市值中機構投資持股的比例已經從2014年的11%上升到2018年的19%。“自由流通市值”中,機構投資者持股的比例已經從2014年的28%上升到2018年的48%。

其中,私募基金、保險、公募基金(剔除保險、社保、年金等持股)是持股最多的國內機構投資者類別,分別約占自由流通市值的9.2%、9.0%、6.3%。外資通過QFII和互聯互通的持股占到自由流通市值的約6.7%。外資、私募基金是2015年以來最重要的增量資金。

另外2018年底《商業銀行理財子公司管理辦法》發布以來,銀行理財子公司籌建工作持續推進。這也被視為A股機構化的重要推動因素之一?;誥恢禱囊?,未來銀行的權益資產配置占比將會逐步提升,A股長期增量資金可觀。這也有助提高A股機構化水平,優化A股投資者結構。

申萬宏源策略研究指出,長期而言,當居民理財資產通過理財子公司機構化之后,公募基金的資金來源也將呈現機構化特征,資金的期限結構、專業化程度及理性程度有助降低市場波動率,實現A股投資者的機構化水平提升。好股票網